Yatırım 101 - Celestica ve SoFi 2027 Hedefiyle Yükseliyor, Boeing Beklentinin Altında Kaldı

Dün Anthropic'in halka arz dosyasını yayınlaması yapay zeka hisselerine yeniden alım getirdi. Nasdaq 100 %1,1, S&P 500 %0,7 yükseldi, üç haftadır düşen Nvidia da %2,4 arttı. Brent %1'e yakın düşerken Brezilya ETF'i günü %20 kayıpla kapattı.

Bugün açılış öncesinde S&P 500 vadelileri %0,4, Nasdaq 100 vadelileri %0,6 artıda, VIX de %4'e yakın düştü. Fed ise yarın akşam faiz kararını açıklayacak.

Büyüme portföyümüzdeki Celestica dün akşam üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Gelir yıllık %83 artışla 5,8 milyar dolara çıktı, hisse başına düzeltilmiş kâr da 3,30 dolarla beklentinin %11 üzerinde geldi.

Hisseyi bugün açılış öncesinde %9 yükselten şey ise ilk kez verilen 2027 kılavuzu. Şirket gelecek yıl 40 milyar dolar gelir bekliyor, bu rakam bu yılki 21 milyar dolarlık hedefin neredeyse iki katı ve analistlerin ortalama tahmini olan 36 milyar doların da üzerinde. Yönetim ayrıca müşterilerinin 2028 talep tahminlerinin daha da yüksek olduğunu söyledi.

Dikkat ettiyseniz geçen hafta elektrik altyapısı hisseleri yapay zeka yatırımlarının yavaşlayacağı endişesiyle sert düşmüştü. Celestica büyük bulut şirketlerine ve yapay zeka laboratuvarlarına sunucu ile ağ ekipmanı üretiyor, bu yüzden bu kılavuzu talebin hız kesmediğinin güçlü bir işareti olarak okuyorum. Yarın GE Vernova, Vertiv, Microsoft ve Alphabet aynı soruya cevap verecek.

Ana ve büyüme portföyümüzde birlikte taşıdığımız SoFi'nin düzeltilmiş geliri %44 artışla 1,37 milyar dolara çıktı, beklenti 1,26 milyardı. Çeyrekte rekor 1,2 milyon yeni üye geldi, toplam üye sayısı 17,1 milyona ulaştı.

Peki hisse açılış öncesinde neden %11 yükseliyor derseniz, cevap şirketin ilk kez verdiği 2027 hedefinde. SoFi gelecek yıl 6,4 milyar dolar gelir ve hisse başına 0,90 dolar kâr bekliyor, analistlerin tahmini 0,82 dolardı. Ancak bu yılın 840 milyon dolarlık net kâr hedefi değişmedi, gelir hedefi yükselirken ek gelir şimdilik kâra yansımıyor.

Ana portföyümüzdeki Boeing'in geliri %4 artışla 24,2 milyar dolar oldu, ancak hisse başına çekirdek zarar 0,34 dolarla beklenen 0,20 doların üzerinde geldi. Ticari uçak tarafında üretim temposu ve tedarik zinciri maliyetleri marjı eksiye çekti, hisse açılış öncesinde %2 düşüyor. Öte yandan sipariş defteri rekor seviye olan 745 milyar dolara çıktı, şirket çeyreği pozitif serbest nakit akışıyla kapattı.

Değer portföyümüzdeki Coca-Cola ise beklentiyi aştı ve bu yılki kâr büyümesi hedefini %9-10'dan en az %11'e çıkardı. Buna rağmen hisse açılış öncesinde %1,5 düşüyor. Satış hacminin %5 artmasına karşın Kuzey Amerika'da hacim yerinde saydı, şirketin şişeleyicilere sattığı konsantrenin hacmin 2 puan önünde gitmesi de sevkiyat zamanlamasından kaynaklandı. Piyasanın bu farkı dördüncü çeyrekten öne çekilmiş satış olarak okuduğunu düşünüyorum.

Piyasalar şimdilik güzel başlıyor, bu hafta seçim öncesi son hafta bakalım böyle devam edecek mi ?